Être un acteur responsable en suivant le marché européen, c’est possible !

Trajectoire

Dans un contexte où les crises environnementales, la dépendance aux énergies fossiles et la raréfaction des ressources naturelles continuent de cristalliser l’attention, le fonds ECOFI SMART TRANSITION se positionne comme une réponse responsable et structurée aux grands enjeux contemporains. Géré par ECOFI, acteur reconnu pour son engagement de longue date en faveur de la finance durable, ce fonds 100 % actions zone euro cherche à conjuguer performance financière et exigence environnementale à travers une approche quantitative rigoureuse. Labellisé ISR et classé Article 9 selon la réglementation SFDR, le fonds se distingue par sa capacité à accompagner la transition énergétique sans rupture avec le marché, tout en s’inscrivant dans une dynamique de tracking-error faible et de sélection algorithmique rigoureuse.

Impact 

En effet, le fonds repose sur un processus d’investissement quantitatif propriétaire auquel est intégrée une analyse extra-financière approfondie. L’outil PRISME, développé en interne, permet de ne retenir qu’une sélection rigoureuse d’entreprises alignées sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 °C. Avec un univers d’investissement de plus de 400 valeurs, l’application de la méthodologie PRISME permet de resserrer le champ d’investissement autour de 220 valeurs.

Après application du calcul des métriques de risque et d’une analyse fondamentale, la construction du portefeuille vise à maximiser l’efficience tout en réduisant le _tracking error_de façon optimisée. Ce processus aboutit à une sélection d’une cinquantaine de valeurs, offrant une lecture fine des enjeux extra-financiers et une forte cohérence avec les objectifs climatiques.

Concernant la stratégie d’investissement, le fonds affiche une volonté claire de rester proche de la performance du marché actions de la zone euro, avec pour ambition de répliquer la dynamique de l’indice tout en intégrant des exigences ESG. Cette approche constitue une différenciation forte vis-à-vis des fonds thématiques ISR traditionnels, souvent plus éloignés des indices de référence.

Le portefeuille, bâti dans une logique algorithmique, regroupe environ 50 valeurs de large et mid caps de la zone euro. Il s’agit d’un fonds discipliné, où la pondération des titres dépend directement de leur poids dans l’indice, assurant ainsi une exposition équilibrée à l’économie réelle, sans compromettre les critères ESG et climatiques.

Afin de maintenir un portefeuille efficient, l’équipe de gestion effectue un suivi quotidien de la tracking error du portefeuille. Un re balancement est déclenché dès que le portefeuille dérive de plus d’1,5% par rapport à l’indice de référence. En 2024, cette règle a conduit à quatre re balancements, illustrant un cadre à la fois rigoureux et réactif mais non intrusif. A date, les principales pondérations actuelles incluent des acteurs majeurs comme SAP(6,11%*) et ASML HOLDING (5,72%*), illustrant l’alignement du fonds avec les grandes capitalisations européennes.

Sur son horizon de placement recommandé, 5 ans, le fonds ECOFI SMART TRANSITION affiche une performance cumulée de +95,36%* vs +73,21%* pour la moyenne de sa catégorie**.

Ligne de mire

Au travers de ce fonds actions européennes, éligible au PEA, le fonds ECOFI SMART TRANSITION R cherche à remplir un double mandat : être un investisseur responsable et une solution performante sur le plan financier. Pour ce faire, le portefeuille, fondé sur un processus quantitatif propriétaire, permet de combiner une approche extra-financière rigoureuse tout en maintenant une forte corrélation avec la performance du marché européen, ce qui permet au fonds de faire figure à la fois de brique européenne et responsable dans l’allocation.

*Données au 30/04/2025. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source : Ecofi.fr

**Catégorie Allfunds : Actions Eurozone | Catégorie Quantalys : Actions Zone Euro

1 Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Echelle de Risque SRI = 5 (sur une échelle allant de 1-risque plus faible à 7-risque plus élevé)

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les parts pendant 5 années.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de la part de la société de gestion de vous payer.

Ce produit a été classé dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque . Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est probable que la capacité de la société de gestion à vous payer en soit affectée.

➢ Risque lié à l’utilisation du processus statistique d’allocation : La stratégie d’investissement de l’OPC repose sur la mise en œuvre d’un processus statistique d’allocation qui sert d’outil d’aide à la décision pour l’équipe de gestion. Ce processus se fonde sur des paramètres statistiques passés (performances, volatilités, corrélations). Il existe ainsi un risque que ce processus ne soit pas efficient et entraîne une contre-performance étant entendu que l’OPC n’est pas un OPC indiciel.

➢ Risque de perte en capital : Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Cette communication à usage professionnel est réservée uniquement aux Conseillers partenaires de NORTIA, groupe DLPK. Elle a un caractère strictement confidentiel et ne peut être reproduite, publiée et diffusée partiellement ou intégralement à destination de tout tiers, y compris aux clients. Elle a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée ou un conseil d’investissement. La responsabilité de NORTIA, groupe DLPK ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans cette communication sont partielles et elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.

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